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Trésorerie

Trésorerie dans l'actualité

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Trésorerie dans les ressources documentaires

  • Article de bases documentaires
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  • 10 oct. 2012
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  • Réf : AG1015

Financement des entreprises

. Le financement du cycle d'exploitation, ou celui d'un découvert de trésorerie provisoire, nécessiteront... de la trésorerie peut s'écrire : De manière simple, on peut considérer qu'une trésorerie négative... . Billets de trésorerie Inspirés du «  commercial paper  » américain, les billets de trésorerie ont été... 'impayés, dans les conditions prévues au contrat ; la trésorerie en anticipant l'échéance des règlements prévus...

Les articles de référence permettent d'initier une étude bibliographique, rafraîchir ses connaissances fondamentales, se documenter en début de projet ou valider ses intuitions en cours d'étude.

  • Article de bases documentaires
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  • 10 oct. 2015
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  • Réf : AG1030

Business plan

) ; un plan de trésorerie (§  2.3.3 ). Plan de financement Le plan de financement doit faire le point... ) analyse les évolutions de ce besoin et fait apparaître la variation de trésorerie, qui découle... , ce n'est pas de l'argent frais. Tous les produits et toutes les charges ne donneront pas lieu à un flux de trésorerie... , une entreprise rentable peut tout à fait connaître des difficultés de trésorerie. Il convient donc de réaliser...

Les articles de référence permettent d'initier une étude bibliographique, rafraîchir ses connaissances fondamentales, se documenter en début de projet ou valider ses intuitions en cours d'étude.

  • Article de bases documentaires
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  • 10 oct. 2016
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  • Réf : AG1201

Comptabilité : analyse financière

documents, tels que le plan de trésorerie mensuel ; il faut toujours s’assurer que les termes... et la situation de trésorerie qui en résulte. Avant d’analyser en détail le tableau de financement, il convient... de paiement. Regardons comment nous sommes passés d’une trésorerie positive à une trésorerie négative... ne modifierait pas le raisonnement. On peut retrouver le passage d’une trésorerie positive à une trésorerie...

Les articles de référence permettent d'initier une étude bibliographique, rafraîchir ses connaissances fondamentales, se documenter en début de projet ou valider ses intuitions en cours d'étude.

  • Article de bases documentaires : FICHE PRATIQUE
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  • 25 mars 2020
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  • Réf : 1681

Mettre en place un tableau de bord financier du projet

Dans un projet, le tableau de bord financier a pour objectif de saisir l’information importante afin de déclencher l’alerte, mettre en place des plans d’action et mettre en œuvre les actions correctives.

Cette fiche vous aidera à construire un tableau de bord conçu pour répondre aux besoins de votre projet.

Cette construction est structurée de la manière suivante :

  • la définition des indicateurs « standard » ;
  • la définition d’indicateurs permettant de s’adapter aux spécificités du projet ;
  • la construction du tableau de bord à partir des indicateurs précédemment définis.

Les deux concepts clés sont :

  • la nécessaire simplicité et reproductibilité des indicateurs sélectionnés ;
  • la cohérence d’ensemble que doit assurer le tableau de bord.

Les concepts nécessaires à la création d’un tableau de bord, permettant au chef de projet de connaître la situation de son projet et son avancement dans son environnement, sont expliqués ici.

Gestion et pilotage du projet : les fiches pour évaluer, planifier, communiquer, capitaliser

  • Article de bases documentaires : FICHE PRATIQUE
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  • 17 déc. 2020
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  • Réf : 1691

Introduction à la finance pour les chefs de projet

Le monde de l’entreprise et la gestion de projet impliquent que les acteurs soient initiés et sensibilisés à la finance, à la gestion pour mieux comprendre le fonctionnement de l’entreprise et des projets, et être acteurs de ce thème.

Cette fiche et ses outils vous donneront un aperçu des connaissances nécessaires sur le sujet

Gestion et pilotage du projet : les fiches pour évaluer, planifier, communiquer, capitaliser

  • Article de bases documentaires : FICHE PRATIQUE
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  • 17 déc. 2020
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  • Réf : 1692

Le circuit financier de l’entreprise et ses parties prenantes

Le circuit financier de l’entreprise permet de définir trois grandes préoccupations du responsable financier qui correspondent aux trois grands cycles de l’activité d’une entreprise :

  • la première concerne la nature, les contraintes et le coût des financements (cycle de financement) ;
  • la seconde le choix et l’évaluation de la rentabilité des investissements (cycle d’investissement) ;
  • la troisième l’analyse de l’activité courante de l’entreprise (cycle d’exploitation).

Gestion et pilotage du projet : les fiches pour évaluer, planifier, communiquer, capitaliser


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