Tableau de synthèse
Répertorier les coûts à suivre sur Excel : volet synthèse et graphiques

Entièrement calculé à partir des données des volets A et B, le tableau de synthèse fournit une consolidation en euros des données, quel que soit le mode d’utilisation en temps (HRS), coûts (€), personnel en équivalent temps plein (ETP/FTE)…

Les lignes décrivent les principales informations recherchées dans une synthèse, et les colonnes donnent le découpage dans le temps de ces données.

Les lignes sont composées des données suivantes :

• Ressources : cette ligne donne la somme en k€ et mois par mois des données du volet A (Ressources)

• Material et DC’s : cette ligne donne la somme en k€ et mois par mois des données du volet A (Ressources)

Pour ces deux parties, les colonnes spéciales « XFER » et « R et O » sont utilisées dans les calculs. Elles sont intégrées dans la consolidation par un découpage mensuel sur les mois restants à venir avant la fin de l’année.

• Total : somme des deux lignes précédentes

• Budget/month (manual) : cette ligne, remplie manuellement, donne le découpage mensuel en k€ du budget du lot (WP). Établie dès le début de l’année, cette zone doit rester inchangée tout au long du projet, sauf exceptions (changement de taux horaires agréés, changement de périmètre)

• Total vs budget/month : cette ligne donne pour chaque mois l’écart entre le réalisé ou la prévision mensuelle et le budget associé

À partir de ces données de base, d’autres caractéristiques sont proposées :

• Total cumul

• Budget cumul

• Total vs budget cumul

Ces trois lignes ont les mêmes propriétés que les lignes ayant les mêmes titres, mais fournissent des données cumulées sur l’année en M€. Elles permettent une consolidation à des niveaux supérieurs à celui du WP (sous-projet, projet, sous-programme…).

• Yearly FCAC status : cette ligne permet de conserver un historique des différentes prévisions à fin d’année, établies mensuellement par le responsable de lot (WP) et son équipe

• Yearly budget status : cette ligne conserve l’historique des budgets...